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机构评级精选:“双王战略”助工控龙头增长 汇川技术受青睐

时间:2018-11-05编辑: admin 点击率:

  机构评级精选:“双王战略”助工控龙头增长 汇川技术受青睐

  2018-10-18 15:52

  首次“买入”评级汇川技术(300124)国金证券:1、工控龙头,内生外延确立多领域领先市场地位,穿越周期业绩十年持续高增长。2、管理卓著,公司创业团队出自电力电子黄埔军校“华电系”,具有“华为狼...

  国金证券:1、工控龙头,内生外延确立多领域领先市场地位,穿越周期业绩十年持续高增长。2、管理卓著,公司创业团队出自电力电子黄埔军校“华电系”,具有“华为狼性基因+艾默生国际视野”。3、重视研发,吸收华为创新文化奠定以技术研发为核心竞争力的基调,通过新产品和新应用的研发布局未来。4、激励充分,先后推出3期股权激励,激励覆盖面广,与员工共享公司高速发展红利。公司是工控和新能源车电控龙头企业,研发和管理能力突出,平台化发展成绩卓著,预计2018-2020年公司归母净利分别为11.7亿、14.4亿、17.3亿。给予公司目标价32.9元,对应2019年38x,“买入”评级。

  西南证券:公司发布2018年三季报,前三季度实现营收42.6亿元,同比增长5.88%;归母净利润3.38亿元,同比增长23.4%;扣非后归母净利润3.30亿元,同比增长29.9%。Q3单季度实现营收14.4亿元,同比微降0.3%;归母净利润1.3亿元,同比增长173.2%。预计2018-2020年EPS分别为1.22元、1.47元、1.74元,未来三年归母净利润将保持24.1%的复合增长率。参考可比公司一致预期均值,考虑到公司作为家居清洁龙头企业,给予公司2019年20倍估值,对应目标价29.4元,首次覆盖给予“增持”评级。

  国泰君安:钒供需缺口短期难弥补且基本面上有支撑,钒价易涨难跌。公司为钒行业龙头,直接受益于钒价上涨。钒价高企伴随公司钒业务稳定发展,公司业绩有望持续提升。公司是国内钒钛行业龙头企业,预测公司 2018-2020 年 EPS 分别为

  0.34、 0.36、 0.40 元,参考可比公司,给予公司 2018 年 PE 13 倍进行估值,对应目标价 4.42 元,给予“增持”评级。

  方正证券:青岛商业龙头,覆盖零售主流业态。利群股份是青岛市商业龙头企业,自成立以来,一直从事以百货、超市及电器为核心主业的零售连锁业务,和以城市物流中心为辅的品牌代理和商业物流业务。截止2018年8月,公司合计拥有52家大型零售门店,56家便利店,13家“福记农场”生鲜社区店,门店主要分布在山东、江苏以及上海等省市。预计公司2018-2020年的EPS分别为0.54元股、0.70元/股、0.71元/股,对应的PE分别为12.84X、9.99X、9.74X,显著低于同行业上市公司的估值水平,给予“强烈推荐”评级。

  前三季度公司收入33.58亿元,同比+35%,净利润8.62亿元,同比增长20.6%,扣非净利润8.43亿元,同比增长36.2%,符合我们预期。其中三季度收入15.32亿元,同比增长46%,净利润4.25亿元,同比增长36.45%,单季收入和净利润均创历史新高。前三季度业务综合毛利率39%,净利润率25.69%。

  国信证券:看好公司未来长远发展的布局,其新一轮的扩张预计将在5G时代迎来收获。预计公司18~20年净利润分别为13.32/20.96/28.05亿元,同比增速49.9%/57.4%/33.8%,当前股价对应PE15.3/9.7/7.3倍,维持“买入”评级。

  东吴证券:预计 18-20 年公司净利润为14.1、19.0、24.7 亿元,实现 EPS 1.44、1.95、2.54 元,对应PE 为 15.4、11.4、8.7 倍。基于公司近两年较快的业绩增长预期, 18 年估值仍有提升空间,维持“买入”评级!

  安信证券:预计2018-2020年公司EPS0.65元,0.82元,0.88元,目前股价对应PE分别为12,10,9倍。给予买入-A评级,6个月目标价10元。

  中泰证券:预计2018-2020年EPS分别为0.64元、0.78元、0.93元,对应PE分别为13倍、11倍和9倍,维持“买入”评级。

  华创证券:目前公司市值100亿,考虑爱尔创的并表与股本摊薄,我们预计公司2018-2020年归母净利润分别可达5.4/6.0/7.8亿元,EPS分别为0.84/0.93/1.22元,对应PE19/17/13倍。维持“强推”评级。

  公司发布18年三季报,报告期内实现营业收入22.99亿元,同比增长33.85%;实现归母净利1.29亿元,同比增长43.43%;综合毛利率、净利率分别为40.00%、5.62%。其中,三季度实现营收9.73亿元,同比增长37.05%,归母净利0.70亿元,同比增长41.13%。

  天风证券:预计18-19年实现营收34.74、46.41亿元,归母净利2.51亿元、3.47亿元,EPS为1.89、2.61元,对应PE分别为20X、15X。由于当前证券市场投资信心较弱,给予25倍PE,目标价由56.7元下调至47.25元,维持“买入”评级。

  东方证券:预测公司 2018-2020 年每股收益分别为 1.99、2.80、3.51 元,参考涂料、建材家装可比公司估值,公司未来复合增速较高,给予 20%估值溢价,对应 18 年 24 倍 PE,对应目标价为 47.76 元,维持“买入”评级。

  华泰证券:受益于节能环保板块上游行业复苏以及新材料业务持续稳定增长,公司2018Q3 营收 3.61 亿元,同比增长 20.79%,归母净利润 2877.6 万元,同比增长 28.06%;公司三季报业绩进一步保持增长,已经接近之前预测的全年营收及利润,预计公司 2018-2020 年归母净利润 1.12/1.55/2.45 亿元(前值为0.99/1.37/2.09 亿元) ,对应 EPS

  中金公司:比亚迪新一轮产品周期中,进行了以下三点改变:1)外观设计大幅提升,消除了颜值短板;2)打开零部件供应体系,提升内饰等零部件性价比;3)推出开放的Di-link系统,实现真正的车载互联。上述改变使比亚迪新车型的产品力获得了显著提升。看好比亚迪在新一轮乘用车周期的表现,伴随唐、元EV等新车型销量超预期,乘用车业务有望成为公司业绩驱动力,将评级由中性上调至“推荐”。

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